La trésorerie correspond à l’ensemble des valeurs détenues par un agent économique à un moment donné et disponibles pour faire face à ses dépenses.
Pour l’entreprise, cela désigne les disponibilités monétaires, c’est-à-dire les comptes courants bancaires et les liquidités en caisse dont elle dispose pour payer ses dépenses.
Généralement, ce sont les tensions sur la trésorerie qui annoncent les difficultés à venir d’une entreprise. Cela signifie que la croissance est trop rapide en comparaison des financements dont elle dispose ou que l’exploitation ne rapporte pas assez de revenus ce qui cause des pertes.
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